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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357 247.00 | | 1 357 247.00 | 1 357 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 537.00 | 15 864.00 | 26 673.00 | 42 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 762.00 | 15 864.00 | 1 411 898.00 | 1 427 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 441.00 | | 1 388 441.00 | 1 388 441.00 |
BZ Autres créances | 363 284.00 | | 363 284.00 | 363 284.00 |
CF Disponibilités | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 684.00 | | 2 280 684.00 | 2 280 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 447.00 | 15 864.00 | 3 692 583.00 | 3 708 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 290.00 | 242 369.00 | | 260 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 338.00 | 1 122 779.00 | | 1 285 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 280.00 | -457 421.00 | | -31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 348.00 | 907 727.00 | | 1 514 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 000.00 | 791 900.00 | | 1 449 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 804.00 | 3 733.00 | | 227 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 196 355.00 | | 88 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 432.00 | 161 621.00 | | 405 432.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 5 866.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 234.00 | 1 159 475.00 | | 2 178 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 583.00 | 2 067 202.00 | | 3 692 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 234.00 | 367 575.00 | | 2 178 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498.00 | | 1 392 264.00 | 35 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 1 357 247.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | 20 017.00 | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 15 000.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 10 759.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 10 759.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 441.00 | 1 388 441.00 | | 1 388 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VC Groupe et associés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 100.00 | | | 657 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VP Divers | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 732.00 | 1 783 732.00 | | 1 783 732.00 |
VW T.V.A. | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 234.00 | 2 178 234.00 | | 2 178 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | 5 566.00 | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 890.00 | 194 318.00 | | 138 890.00 |
ST Autres comptes | 198 742.00 | 187 709.00 | | 198 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 939.00 | 69 100.00 | | 135 939.00 |
YT Sous‐traitance | 284 050.00 | 340 448.00 | | 284 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 539.00 | 211.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | 5 566.00 | | 11 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 755.00 | 137 595.00 | | 127 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 160.00 | 791 785.00 | | 761 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |