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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 238.00 | 962.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 2 997.00 | 6 618.00 | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 12 643.00 | 17 389.00 | 30 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 847.00 | 15 878.00 | 159 969.00 | 175 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BN En cours de production de biens | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
BZ Autres créances | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 855.00 | 15 878.00 | 484 977.00 | 500 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 40 725.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 124 895.00 | 70 725.00 | | 124 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 317.00 | 167 924.00 | | 205 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 20 299.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 36 221.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 976.00 | 81 398.00 | | 76 976.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 25 855.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 083.00 | 331 697.00 | | 360 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 977.00 | 402 422.00 | | 484 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 477.00 | 188 893.00 | | 188 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 077.00 | | 5 265.00 | 171 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 175 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 40 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | | 5 265.00 | 36 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 10 403.00 | 97.00 | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 10 403.00 | 97.00 | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UX Autres créances clients | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 317.00 | 33 711.00 | 145 997.00 | 205 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 083.00 | 188 477.00 | 145 997.00 | 360 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |