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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 525.00 | 2 585.00 | 3 940.00 | 6 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 6 845.00 | 45 173.00 | 52 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 293.00 | 9 430.00 | 110 863.00 | 120 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
072 Créances – Autres | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
084 Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
110 Total général Actif | 223 731.00 | 9 430.00 | 214 301.00 | 223 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
230 Autres produits | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
252 Charges sociales | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 014.00 | | | -26 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 432.00 | | | -26 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |