| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500 000.00 | | 75 500 000.00 | 75 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 131.00 | 1 505 416.00 | 156 715.00 | 1 662 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 162 131.00 | 1 505 416.00 | 75 656 715.00 | 77 162 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 656.00 | | 860 656.00 | 860 656.00 |
BZ Autres créances | 464 572.00 | | 464 572.00 | 464 572.00 |
CF Disponibilités | 3 795 748.00 | | 3 795 748.00 | 3 795 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 975.00 | | 5 120 975.00 | 5 120 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 283 106.00 | 1 505 416.00 | 80 777 690.00 | 82 283 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 722 906.00 | 78 722 906.00 | | 78 722 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 751.00 | 155 984.00 | | 397 751.00 |
DH Report à nouveau | 392 634.00 | 392 634.00 | | 392 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 222.00 | 2 417 677.00 | | 542 222.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055 512.00 | 81 689 200.00 | | 80 055 512.00 |
DP Provisions pour risques | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 609.00 | 570 247.00 | | 545 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | 49 107.00 | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 10 671.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 371.00 | 1 147 103.00 | | 625 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 777 690.00 | 82 933 111.00 | | 80 777 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 212 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 149 503.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -149 503.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 801.00 | 517 079.00 | | 180 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 049.00 | 7 834 608.00 | | 3 222 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 827.00 | 5 416 931.00 | | 2 679 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 222.00 | 2 417 677.00 | | 542 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 162 131.00 | | | 77 162 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 162 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500 000.00 | | | 75 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 131.00 | | | 1 662 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 609.00 | 545 609.00 | | 545 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 865 780.00 | 865 780.00 | | 865 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457 594.00 | 457 594.00 | | 457 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 351.00 | 1 330 351.00 | | 1 330 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 371.00 | 625 371.00 | | 625 371.00 |