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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 784.00 | 535.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 890.00 | 64 025.00 | 39 865.00 | 103 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 138.00 | 64 810.00 | 1 046 328.00 | 1 111 138.00 |
BT Marchandises | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | 1 292.00 | 44 560.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 228 918.00 | | 228 918.00 | 228 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 998.00 | 1 292.00 | 477 707.00 | 478 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 136.00 | 66 101.00 | 1 524 035.00 | 1 590 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 484.00 | 41 872.00 | | 188 484.00 |
DL TOTAL (I) | 240 357.00 | 51 872.00 | | 240 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 682.00 | 1 157 929.00 | | 1 053 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 721.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 559.00 | 115 613.00 | | 129 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 482.00 | 82 821.00 | | 98 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 678.00 | 1 357 084.00 | | 1 283 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 035.00 | 1 408 957.00 | | 1 524 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | 28 147.00 | | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 28 147.00 | | 36 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 682.00 | 105 569.00 | 429 128.00 | 1 053 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 678.00 | 335 565.00 | 429 128.00 | 1 283 678.00 |