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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 4 130.00 | 1 502.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 151.00 | 58 742.00 | 52 408.00 | 111 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 292.00 | 202 635.00 | 332 657.00 | 535 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 214.00 | 265 508.00 | 800 706.00 | 1 066 214.00 |
BT Marchandises | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 133 677.00 | | 133 677.00 | 133 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 733.00 | | 290 733.00 | 290 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 948.00 | 265 508.00 | 1 091 439.00 | 1 356 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 229.00 | -37 745.00 | | -1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 36 516.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 283 286.00 | 269 070.00 | | 283 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 684.00 | 605 784.00 | | 539 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | 159 395.00 | | 182 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 57 964.00 | | 57 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 153.00 | 825 196.00 | | 808 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 439.00 | 1 094 267.00 | | 1 091 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 594.00 | 326 301.00 | | 387 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 072.00 | | 31 143.00 | 1 035 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 272.00 | | 31 143.00 | 629 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 278.00 | 99 230.00 | | 166 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 1 878.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 025.00 | 97 353.00 | | 164 025.00 |