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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 142 444.00 | 1 231.00 | 141 213.00 | 142 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 661.00 | 1 231.00 | 407 430.00 | 408 661.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 859.00 | 1 231.00 | 419 628.00 | 420 859.00 |
CU Autres participations | 234 077.00 | | 234 077.00 | 234 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | -5 651.00 | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 6 197.00 | | 403.00 |
DK Provisions réglementées | 6 732.00 | 3 714.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 22 681.00 | 19 260.00 | | 22 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 318.00 | 226 507.00 | | 371 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 7 585.00 | | 23 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 948.00 | 235 292.00 | | 396 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 629.00 | 254 552.00 | | 419 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 943.00 | 235 291.00 | | 49 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | 3 019.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 3 019.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -3 019.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 045.00 | -1 903.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958.00 | 12 940.00 | | 7 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555.00 | 6 743.00 | | 7 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 6 197.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 077.00 | | 174 584.00 | 234 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 077.00 | | 140.00 | 234 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 714.00 | 3 018.00 | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 3 018.00 | | 3 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 282.00 | 24 278.00 | 100 312.00 | 371 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 948.00 | 49 943.00 | 100 312.00 | 396 948.00 |