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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 666.00 | 2 224.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 2 440.00 | 7 044.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 374.00 | 3 106.00 | 9 268.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 124.00 | 3 106.00 | 125 017.00 | 128 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | | -4 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 9 537.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 25 980.00 | 15 185.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 727.00 | 121 791.00 | | 44 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 24 683.00 | | 12 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 37 061.00 | | 41 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 037.00 | 183 534.00 | | 99 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 017.00 | 198 719.00 | | 125 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 037.00 | 183 534.00 | | 99 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | 707.00 | | 3 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 100.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 100.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 100.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 2 226.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 602.00 | 125 522.00 | | 206 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 806.00 | 115 985.00 | | 195 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 9 537.00 | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522.00 | | 8 851.00 | 3 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | 5 961.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 2 913.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 2 247.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |