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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 566.00 | 2 729.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 504.00 | 20 549.00 | 91 955.00 | 112 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 3 140.00 | 14 106.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 345.00 | 24 255.00 | 109 090.00 | 133 345.00 |
BT Marchandises | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 353.00 | 1 131.00 | 262 222.00 | 263 353.00 |
BZ Autres créances | 492 182.00 | | 492 182.00 | 492 182.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 054.00 | 1 131.00 | 776 922.00 | 778 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 398.00 | 25 386.00 | 886 012.00 | 911 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | -134.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 25 154.00 | 19 866.00 | | 25 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 784.00 | 29 594.00 | | 495 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 154.00 | 7 124.00 | | 101 154.00 |
EA Autres dettes | 130 466.00 | 564.00 | | 130 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 525.00 | 57 337.00 | | 818 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 012.00 | 77 203.00 | | 886 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 525.00 | 57 337.00 | | 818 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
FG Production vendue services | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 722.00 | | 489 722.00 | 489 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 711.00 | 112.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 126.00 | 44 859.00 | | 1 208 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 838.00 | 44 993.00 | | 1 202 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | -134.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 689.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 784.00 | 495 784.00 | | 495 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 492 182.00 | 492 182.00 | | 492 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 066.00 | 755 766.00 | 300.00 | 756 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 525.00 | 818 525.00 | | 818 525.00 |