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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 493.00 | 63.00 | 430.00 | 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 193.00 | 63.00 | 49 130.00 | 49 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 398.00 | 63.00 | 140 335.00 | 140 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 75 533.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 113 998.00 | 76 533.00 | | 113 998.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 158.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 1 555.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 643.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | 13 839.00 | | 23 750.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 252.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 336.00 | 16 447.00 | | 26 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 335.00 | 92 979.00 | | 140 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 336.00 | 16 447.00 | | 26 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 158.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 3 507.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 828.00 | 144 538.00 | | 157 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 791.00 | 69 006.00 | | 91 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 037.00 | 75 533.00 | | 66 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 300.00 | | 893.00 | 48 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | 400.00 | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |