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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 511.00 | 3 554.00 | 4 957.00 | 8 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 036.00 | 11 964.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 3 069.00 | 10 941.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 625.00 | 13 321.00 | 91 304.00 | 104 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 946.00 | 22 980.00 | 121 966.00 | 144 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 496.00 | 22 980.00 | 231 516.00 | 254 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 516.00 | | | 231 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 875.00 | | | 343 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 192.00 | | | 348 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 946.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 980.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 244.00 | 64 037.00 | 57 193.00 | 142 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 833.00 | 147 627.00 | 57 193.00 | 225 833.00 |