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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 2 002.00 | 7 809.00 | 9 811.00 |
040 Immobilisations financières | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 618.00 | 2 002.00 | 92 615.00 | 94 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
110 Total général Actif | 100 352.00 | 2 002.00 | 98 349.00 | 100 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
242 Autres charges externes. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |