| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 5 422.00 | 4 971.00 | 10 393.00 |
AP Constructions | 21 840.00 | 5 223.00 | 16 617.00 | 21 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 753.00 | 144 985.00 | 226 768.00 | 371 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 420.00 | 31 954.00 | 64 465.00 | 96 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 005.00 | 187 584.00 | 316 421.00 | 504 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BT Marchandises | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 781.00 | 9 469.00 | 145 312.00 | 154 781.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 856.00 | 9 469.00 | 403 387.00 | 412 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 861.00 | 197 053.00 | 719 807.00 | 916 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 552.00 | 37 123.00 | | 18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | -18 571.00 | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820.00 | 27 352.00 | | 16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 061.00 | 240 429.00 | | 205 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | 4 515.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 96 195.00 | | 56 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | 17 374.00 | | 25 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 410 339.00 | 340 720.00 | | 410 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 987.00 | 699 234.00 | | 702 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 807.00 | 726 585.00 | | 719 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 875.00 | | 503 875.00 | 503 875.00 |
FG Production vendue services | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 419.00 | | 556 419.00 | 556 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 21 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 2 802.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 2 802.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -2 802.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -69 646.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 886.00 | 395 040.00 | | 567 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 418.00 | 413 611.00 | | 578 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | -18 571.00 | | -10 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 202.00 | | 21 803.00 | 482 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | 2 853.00 | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 062.00 | | 18 951.00 | 471 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 960.00 | 99 624.00 | | 87 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 3 108.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | 96 516.00 | | 85 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 1.00 | 15 312.00 | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 061.00 | 35 867.00 | 148 591.00 | 205 061.00 |
VI Groupe et associés | 404 289.00 | 404 289.00 | | 404 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 932.00 | 147 020.00 | 18 912.00 | 165 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 296.00 | 532 102.00 | 148 591.00 | 701 296.00 |