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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 8 029.00 | 18 200.00 | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 232.00 | 6 661.00 | 52 571.00 | 59 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 858.00 | 14 689.00 | 118 168.00 | 132 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 603.00 | 14 689.00 | 143 913.00 | 158 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 689.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 689.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 334.00 | 12 674.00 | 45 659.00 | 58 334.00 |
VI Groupe et associés | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230.00 | 18 172.00 | 2 058.00 | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 441.00 | 95 782.00 | 45 659.00 | 141 441.00 |