| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 504.00 | | 441 504.00 | 441 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 705.00 | | 444 705.00 | 444 705.00 |
CU Autres participations | 441 504.00 | | 441 504.00 | 441 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 758.00 | 7 677.00 | | 139 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 060.00 | 132 081.00 | | 124 060.00 |
DL TOTAL (I) | 267 118.00 | 143 058.00 | | 267 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 031.00 | 305 340.00 | | 174 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 694.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 587.00 | 309 034.00 | | 177 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 705.00 | 452 092.00 | | 444 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 894.00 | 144 447.00 | | 130 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834.00 | 12 366.00 | | 6 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 060.00 | 132 081.00 | | 124 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 504.00 | | | 441 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 504.00 | | | 441 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |