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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 759.00 | | 4 540 759.00 | 4 540 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 153.00 | | 4 571 153.00 | 4 571 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 520 749.00 | | 4 520 749.00 | 4 520 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 531 700.00 | 4 531 700.00 | | 4 531 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 1 442.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 447.00 | 4 533 142.00 | | 4 535 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 8 978.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 27 417.00 | 23 319.00 | | 27 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 706.00 | 32 297.00 | | 35 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 153.00 | 4 565 439.00 | | 4 571 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 099.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 255.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 879.00 | 338 475.00 | | 265 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 575.00 | 337 033.00 | | 263 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | 1 442.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 600.00 | | 20 010.00 | 4 531 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 851.00 | 4 540 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 4 540 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 600.00 | | 20 010.00 | 4 531 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |