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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 4 675.00 | 25 671.00 | 30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 346.00 | 4 675.00 | 25 671.00 | 30 346.00 |
BT Marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 485.00 | 4 675.00 | 65 810.00 | 70 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 12 892.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869.00 | 13 892.00 | | 8 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 4 588.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 2 003.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 18 023.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 940.00 | 28 771.00 | | 56 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 810.00 | 42 662.00 | | 65 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | 2 275.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 668.00 | 137 733.00 | | 206 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 691.00 | 124 841.00 | | 211 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | 12 892.00 | | -5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 3 889.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 3 889.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 619.00 | 7 347.00 | 17 272.00 | 24 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941.00 | 39 669.00 | 17 272.00 | 56 941.00 |