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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 8 429.00 | 10 280.00 | 18 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 579.00 | 8 429.00 | 43 150.00 | 51 579.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
BZ Autres créances | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
CF Disponibilités | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 106.00 | | 477 106.00 | 477 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 684.00 | 8 429.00 | 520 256.00 | 528 684.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 788.00 | 52 689.00 | | 102 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 998.00 | 53 689.00 | | 127 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 385.00 | 28 827.00 | | 28 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 074.00 | 26 857.00 | | 141 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | 50 954.00 | | 118 046.00 |
EA Autres dettes | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 258.00 | 106 638.00 | | 392 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 256.00 | 160 327.00 | | 520 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 258.00 | 359 974.00 | | 392 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 747.00 | | 31 832.00 | 19 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | 23 682.00 | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 8 150.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 5 399.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 5 399.00 | | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 074.00 | 141 074.00 | | 141 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
VB T. V. A. | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 456.00 | 403 456.00 | | 403 456.00 |
VW T.V.A. | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 258.00 | 392 258.00 | | 392 258.00 |