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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 2 382.00 | 4 290.00 | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 561.00 | 14 867.00 | 26 693.00 | 41 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 595.00 | 23 004.00 | 24 591.00 | 47 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 364.00 | 40 253.00 | 308 111.00 | 348 364.00 |
BT Marchandises | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 243.00 | 40 253.00 | 406 989.00 | 447 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 644.00 | | | -64 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | -64 644.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | -34 052.00 | -54 644.00 | | -34 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 467.00 | 318 247.00 | | 266 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 101.00 | 98 005.00 | | 98 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 54 805.00 | | 53 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 26 216.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 042.00 | 497 272.00 | | 441 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 989.00 | 442 628.00 | | 406 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 874.00 | 83 830.00 | | 128 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 816.00 | | 7 748.00 | 340 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 348 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 398.00 | | 6 758.00 | 82 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 990.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 20 851.00 | | 19 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 1 668.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | 19 183.00 | | 18 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 39 739.00 | 4 426.00 | 44 165.00 |