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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 461.00 | 357.00 | 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 168.00 | 461.00 | 27 707.00 | 28 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 097.00 | 461.00 | 106 637.00 | 107 097.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | | -799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | 8 384.00 | | -6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344.00 | 12 585.00 | | 6 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 576.00 | 88 931.00 | | 89 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 1 620.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 3 410.00 | | 8 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 292.00 | 95 581.00 | | 100 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 637.00 | 108 166.00 | | 106 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 292.00 | 95 581.00 | | 100 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 493.00 | 20 541.00 | | 50 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 734.00 | 12 157.00 | | 56 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241.00 | 8 384.00 | | -6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | | | 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 164.00 | | 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | 164.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
VI Groupe et associés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |