| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 2 964.00 | 2 477.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 792.00 | 2 964.00 | 79 828.00 | 82 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 790.00 | 2 964.00 | 124 826.00 | 127 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 99.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203.00 | 1 099.00 | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 044.00 | 74 455.00 | | 87 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 1 346.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 27 785.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 8 952.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 623.00 | 112 537.00 | | 123 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 826.00 | 113 636.00 | | 124 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 179.00 | 112 537.00 | | 73 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 782.00 | 159 264.00 | | 238 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 678.00 | 159 165.00 | | 238 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 99.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 352.00 | | 441.00 | 82 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 441.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 657.00 | 11 213.00 | 46 454.00 | 61 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 236.00 | 47 792.00 | 46 454.00 | 98 236.00 |