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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 433.00 | 567.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 680.00 | 433.00 | 18 247.00 | 18 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
110 Total général Actif | 31 384.00 | 433.00 | 30 951.00 | 31 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
252 Charges sociales | -332.00 | | | -332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |