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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 769.00 | | 9 835 769.00 | 9 835 769.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 1 031 708.00 | | 1 031 708.00 | 1 031 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 891.00 | | 1 052 891.00 | 1 052 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 486.00 | | 10 993 486.00 | 10 993 486.00 |
CU Autres participations | 9 835 769.00 | | 9 835 769.00 | 9 835 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 890.00 | 266 100.00 | | 923 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 064.00 | | | 1 907 064.00 |
DG Autres réserves | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 4 801.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 216.00 | -4 709.00 | | 856 216.00 |
DK Provisions réglementées | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 621.00 | 266 192.00 | | 3 735 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 753 708.00 | | | 753 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 44 900.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | 2 000.00 | | 72 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 922 937.00 | | | 922 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 865.00 | 46 900.00 | | 7 257 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 486.00 | 313 093.00 | | 10 993 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 829.00 | | | -41 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 391.00 | | | 1 319 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 175.00 | 4 709.00 | | 463 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 216.00 | -4 709.00 | | 856 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 380.00 | 9 835 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 380.00 | | 9 569 769.00 | 296 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 708.00 | 24 455.00 | | 753 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 937.00 | 922 937.00 | | 922 937.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 825 000.00 | 3 300 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 229 253.00 | | | 6 229 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 865.00 | 1 853 612.00 | 3 300 000.00 | 7 257 865.00 |