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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 274.00 | 525.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 300.00 | 274.00 | 1 007 025.00 | 1 007 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BZ Autres créances | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
CF Disponibilités | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 956.00 | 274.00 | 1 156 681.00 | 1 156 956.00 |
CU Autres participations | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 353.00 | -4 854.00 | | 192 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926.00 | 826.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 199 424.00 | 5 971.00 | | 199 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 899.00 | 500 000.00 | | 429 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 698.00 | 575 563.00 | | 500 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 810.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 310.00 | 19 329.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 257.00 | 1 095 703.00 | | 957 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 681.00 | 1 101 674.00 | | 1 156 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 896.00 | 415 804.00 | | 347 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 826.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 826.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -826.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 111.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 045.00 | 114 520.00 | | 374 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 692.00 | 119 374.00 | | 181 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 353.00 | -4 854.00 | | 192 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 847.00 | 4 414.00 | | 20 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 698.00 | 1 698.00 | 25 000.00 | 251 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 899.00 | 70 539.00 | 286 590.00 | 429 899.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 257.00 | 347 896.00 | 311 590.00 | 957 257.00 |