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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 960.00 | 9 097.00 | 7 863.00 | 16 960.00 |
AH Fonds commercial | 5 340 810.00 | | 5 340 810.00 | 5 340 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 332.00 | 54 619.00 | 258 712.00 | 313 332.00 |
AX Avances et acomptes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 916.00 | 63 716.00 | 5 682 200.00 | 5 745 916.00 |
BP En cours de production de services | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
BZ Autres créances | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 2 892 383.00 | | 2 892 383.00 | 2 892 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 493.00 | | 3 236 493.00 | 3 236 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 409.00 | 63 716.00 | 8 918 693.00 | 8 982 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 968.00 | 635 584.00 | | 1 085 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 921.00 | 750 384.00 | | 1 534 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 889.00 | 1 451 968.00 | | 2 686 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 736.00 | 5 790 833.00 | | 5 113 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 001.00 | 143 922.00 | | 121 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 46 983.00 | | 49 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 893.00 | 519 125.00 | | 828 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 557.00 | 89 407.00 | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 1 031.00 | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 617.00 | 16 274.00 | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 804.00 | 6 607 575.00 | | 6 231 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 693.00 | 8 059 543.00 | | 8 918 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 211.00 | 41 705.00 | 1 200.00 | 23 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 3 867.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 37 838.00 | 1 200.00 | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
UX Autres créances clients | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 113 736.00 | 436 725.00 | 1 686 832.00 | 5 113 736.00 |
VI Groupe et associés | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VP Divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 481.00 | 427 481.00 | | 427 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 045.00 | 245 842.00 | 68 203.00 | 314 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 806.00 | 1 554 795.00 | 1 686 832.00 | 6 231 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |