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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 461 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 511 146.00 | |
BT Marchandises | | | 98 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 671 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 064.00 | -37 981.00 | | -2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 728.00 | 35 916.00 | | 58 728.00 |
DL TOTAL (I) | 66 663.00 | 7 935.00 | | 66 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | 44 732.00 | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 886.00 | 532 275.00 | | 479 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 918.00 | 62 382.00 | | 59 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 18 045.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 889.00 | 657 844.00 | | 604 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 552.00 | 665 779.00 | | 671 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 906.00 | | 847.00 | 530 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 836.00 | | | 461 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | 847.00 | 68 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 13 981.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 13 981.00 | | 6 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 020.00 | 5 328.00 | 34 692.00 | 40 020.00 |
VI Groupe et associés | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 547.00 | 18 943.00 | 604.00 | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 889.00 | 90 321.00 | 34 692.00 | 604 889.00 |