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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239.00 | 8 267.00 | 4 972.00 | 13 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 9 645.00 | 13 628.00 | 23 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 674.00 | 17 912.00 | 188 762.00 | 206 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 719.00 | | 374 719.00 | 374 719.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 936.00 | | 484 936.00 | 484 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 611.00 | 17 912.00 | 673 698.00 | 691 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 682.00 | 753.00 | | -101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | -102 435.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | -62 042.00 | -90 682.00 | | -62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 226.00 | 252 470.00 | | 213 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 177.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 405.00 | 332 165.00 | | 319 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 741.00 | 95 604.00 | | 137 741.00 |
EA Autres dettes | 50 522.00 | 8 852.00 | | 50 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 740.00 | 689 269.00 | | 735 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 698.00 | 598 586.00 | | 673 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 7 386.00 | 608.00 | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 7 386.00 | 608.00 | 11 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 405.00 | 319 405.00 | | 319 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 225.00 | 56 346.00 | 156 880.00 | 213 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 618.00 | 429 618.00 | | 429 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 670.00 | 429 618.00 | 8 052.00 | 437 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 740.00 | 578 860.00 | 156 880.00 | 735 740.00 |