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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 541 501.00 | | 541 501.00 | 541 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 309.00 | 43 178.00 | 101 131.00 | 144 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 074.00 | 10 323.00 | 56 751.00 | 67 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 384.00 | 54 001.00 | 699 383.00 | 753 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 511.00 | | 283 511.00 | 283 511.00 |
BZ Autres créances | 1 131 845.00 | | 1 131 845.00 | 1 131 845.00 |
CF Disponibilités | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 030.00 | | 1 565 030.00 | 1 565 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 414.00 | 54 001.00 | 2 264 412.00 | 2 318 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 430.00 | 487 701.00 | | 1 002 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 631.00 | 489 201.00 | | 1 361 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 862.00 | 230 708.00 | | 195 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 106.00 | 227 854.00 | | 390 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 852.00 | 230 196.00 | | 314 852.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 781.00 | 1 161 853.00 | | 902 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 412.00 | 1 651 054.00 | | 2 264 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 060.00 | 983 053.00 | | 768 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 932.00 | | 49 452.00 | 703 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 501.00 | | | 541 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | | 49 452.00 | 161 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 134.00 | 30 867.00 | 54 001.00 | 23 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358.00 | 142.00 | 500.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 30 726.00 | 53 501.00 | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 106.00 | 390 106.00 | | 390 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 283 511.00 | 283 511.00 | | 283 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 802.00 | 61 081.00 | 134 721.00 | 195 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 134 721.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 845.00 | 1 131 845.00 | | 1 131 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 314.00 | 1 417 314.00 | | 1 417 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 781.00 | 768 060.00 | 134 721.00 | 902 781.00 |