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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 14 400.00 | 15 600.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 6 060.00 | 22 117.00 | 28 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 938.00 | 20 460.00 | 40 478.00 | 60 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
110 Total général Actif | 265 884.00 | 20 460.00 | 245 424.00 | 265 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |