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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CU Autres participations | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DG Autres réserves | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | 4 096.00 | | -2 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 194.00 | 2 597.00 | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 536.00 | 11 693.00 | | 11 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 085.00 | 75 775.00 | | 65 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 612.00 | 41 503.00 | | 48 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 569.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 453.00 | 118 959.00 | | 115 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 989.00 | 130 653.00 | | 126 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 372.00 | 34 358.00 | | 46 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 2 837.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -2 837.00 | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754.00 | 11 904.00 | | 6 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | 4 096.00 | | -2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 109.00 | 4 945.00 | 15 164.00 | 20 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 085.00 | 11 168.00 | 42 994.00 | 65 085.00 |
VI Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 453.00 | 46 372.00 | 58 158.00 | 115 453.00 |