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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 437 413.00 | 153 777.00 | 1 283 635.00 | 1 437 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 399 783.00 | 1 649 074.00 | 66 750 709.00 | 68 399 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 840 696.00 | 1 802 851.00 | 68 037 845.00 | 69 840 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 235 553.00 | | 15 235 553.00 | 15 235 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 104.00 | | 3 832 104.00 | 3 832 104.00 |
BZ Autres créances | 10 714 781.00 | | 10 714 781.00 | 10 714 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 782 550.00 | | 29 782 550.00 | 29 782 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 623 246.00 | 1 802 851.00 | 97 820 395.00 | 99 623 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 623 643.00 | -147 806.00 | | -12 623 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 775 863.00 | -12 475 837.00 | | -26 775 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782 595.00 | 817 637.00 | | 782 595.00 |
DL TOTAL (I) | -32 616 910.00 | -5 806 006.00 | | -32 616 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 527 536.00 | 12 112 357.00 | | 32 527 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 963.00 | 14 860.00 | | 567 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 934 900.00 | 21 635 218.00 | | 52 934 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400 405.00 | 65 494.00 | | 2 400 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 437 305.00 | 75 827 929.00 | | 130 437 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 820 395.00 | 70 021 923.00 | | 97 820 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 451.00 | | 688 451.00 | 688 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 451.00 | | 688 451.00 | 688 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 042.00 | 5 840.00 | | 35 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 369.00 | 5 840.00 | | 152 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 789 473.00 | 9 111 903.00 | | 20 789 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 468.00 | 652.00 | | 628 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 417 940.00 | 9 112 554.00 | | 21 417 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 265 572.00 | -9 106 714.00 | | -21 265 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 644.00 | 14 648.00 | | 1 088 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 864 507.00 | 12 490 485.00 | | 27 864 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 775 863.00 | -12 475 837.00 | | -26 775 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 581.00 | 1 703 597.00 | 117 327.00 | 216 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 483.00 | 86 309.00 | 15.00 | 67 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 098.00 | 1 617 288.00 | 117 312.00 | 149 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 527 536.00 | 32 527 536.00 | | 32 527 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 963.00 | 567 963.00 | | 567 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 934 900.00 | 52 934 900.00 | | 52 934 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400 405.00 | 239 898.00 | 472 844.00 | 2 400 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 235 553.00 | 15 235 553.00 | | 15 235 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 104.00 | 3 832 104.00 | | 3 832 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714 781.00 | 10 714 781.00 | | 10 714 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 782 550.00 | 29 782 550.00 | | 29 782 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 430 804.00 | 86 270 297.00 | 472 844.00 | 130 430 804.00 |