| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 315.00 | 21 024.00 | 9 291.00 | 30 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 020.00 | 17 178.00 | 26 842.00 | 44 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 8 254.00 | 3 801.00 | 12 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 890.00 | 46 456.00 | 51 434.00 | 97 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 314.00 | | 419 314.00 | 419 314.00 |
BZ Autres créances | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CF Disponibilités | 952 729.00 | | 952 729.00 | 952 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 515.00 | | 1 422 515.00 | 1 422 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 405.00 | 46 456.00 | 1 473 949.00 | 1 520 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 237.00 | | | -64 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 875.00 | -64 237.00 | | -29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 585 887.00 | 615 763.00 | | 585 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | 5 332.00 | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645.00 | 5 332.00 | | 2 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 584.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 556.00 | | 31 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 105.00 | 155 875.00 | | 135 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 6 381.00 | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 726.00 | 419 005.00 | | 316 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 416.00 | 647 801.00 | | 885 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 949.00 | 1 268 896.00 | | 1 473 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 296.00 | | | 580 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 238 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | 4 717.00 | | -7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 618.00 | 1 277 800.00 | | 1 275 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 493.00 | 1 342 037.00 | | 1 305 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 875.00 | -64 237.00 | | -29 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 501.00 | | 39 664.00 | 72 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 97 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 276.00 | 23 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 27 020.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | | 12 644.00 | 24 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 190.00 | 29 542.00 | 14 276.00 | 31 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 919.00 | 10 105.00 | | 10 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 9 622.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 9 814.00 | 14 276.00 | 12 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 332.00 | | 2 687.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | | 2 687.00 | 5 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 726.00 | 316 726.00 | | 316 726.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 419 313.00 | 419 313.00 | | 419 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 74 879.00 | 305 120.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 785.00 | 469 785.00 | | 469 785.00 |
VW T.V.A. | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 416.00 | 580 296.00 | 305 120.00 | 885 416.00 |