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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 1 038.00 | 1 147.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 684.00 | 17 636.00 | 112 048.00 | 129 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 492.00 | 18 674.00 | 135 818.00 | 154 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
072 Créances – Autres | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
084 Disponibilités | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
110 Total général Actif | 280 526.00 | 18 674.00 | 261 853.00 | 280 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 336.00 | | | 378 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
242 Autres charges externes. | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
252 Charges sociales | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 579.00 | | | 402 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 194.00 | | | -18 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 881.00 | | | -15 881.00 |