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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 594.00 | 31 898.00 | 102 696.00 | 134 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 065.00 | 31 898.00 | 141 167.00 | 173 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387 290.00 | | 3 387 290.00 | 3 387 290.00 |
BT Marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 412 996.00 | | 412 996.00 | 412 996.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
CF Disponibilités | 4 586 225.00 | | 4 586 225.00 | 4 586 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 719.00 | | 8 522 719.00 | 8 522 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 784.00 | 31 898.00 | 8 663 885.00 | 8 695 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 620.00 | | | -2 232 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376 060.00 | -2 232 620.00 | | -4 376 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608 681.00 | 2 767 380.00 | | -1 608 681.00 |
DP Provisions pour risques | 162 623.00 | 13 072.00 | | 162 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 623.00 | 13 072.00 | | 162 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 863.00 | 455 363.00 | | 459 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 788.00 | 4 300 895.00 | | 1 680 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 452.00 | 2 385 554.00 | | 4 604 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 633.00 | 1 302 212.00 | | 1 498 633.00 |
EA Autres dettes | 1 866 207.00 | | | 1 866 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 943.00 | 8 444 024.00 | | 10 109 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 885.00 | 11 224 475.00 | | 8 663 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 455 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 643 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 645 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 714 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 937 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 525 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 84 035.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -84 035.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 213 243.00 | 9 436 422.00 | | 45 213 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 589 303.00 | 11 669 043.00 | | 49 589 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376 060.00 | -2 232 620.00 | | -4 376 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 233.00 | | 38 253.00 | 163 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 38 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 173 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 134 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 359.00 | | 37 068.00 | 125 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 874.00 | | 1 185.00 | 37 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 19 018.00 | 516.00 | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 19 018.00 | 516.00 | 13 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 072.00 | 162 623.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 072.00 | 162 623.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 623.00 | 13 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 863.00 | 459 863.00 | | 459 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 452.00 | 4 604 452.00 | | 4 604 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 633.00 | 1 498 633.00 | | 1 498 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 207.00 | 1 866 207.00 | | 1 866 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 155.00 | 8 429 155.00 | | 8 429 155.00 |