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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 001.00 | 5 202.00 | 7 800.00 | 13 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 13 534.00 | 8 119.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 654.00 | 18 735.00 | 15 919.00 | 34 654.00 |
BN En cours de production de biens | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 876.00 | 18 735.00 | 194 141.00 | 212 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 752.00 | 16 946.00 | | 47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 52 546.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 54 821.00 | 74 992.00 | | 54 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | 18 185.00 | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 784.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 231.00 | 28 696.00 | | 46 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 7 632.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 11 725.00 | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 319.00 | 67 022.00 | | 139 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 140.00 | 142 014.00 | | 194 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 792.00 | 38 326.00 | | 46 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 516.00 | 7 220.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 7 220.00 | | 11 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 370.00 | 3 578.00 | 46 792.00 | 50 370.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 088.00 | 46 296.00 | 46 792.00 | 93 088.00 |