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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 699.00 | 18 092.00 | 94 607.00 | 112 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 749.00 | 127 225.00 | 496 524.00 | 623 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 535.00 | 145 317.00 | 640 219.00 | 785 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CF Disponibilités | 415 451.00 | | 415 451.00 | 415 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 847.00 | | 617 847.00 | 617 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 383.00 | 145 317.00 | 1 258 066.00 | 1 403 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 960.00 | | | -74 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 207.00 | -74 960.00 | | 444 207.00 |
DL TOTAL (I) | 379 246.00 | -64 960.00 | | 379 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 582.00 | 355 241.00 | | 275 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 333.00 | 126 827.00 | | 107 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 485.00 | 303 902.00 | | 382 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | 70 552.00 | | 113 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 819.00 | 856 523.00 | | 878 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 066.00 | 791 562.00 | | 1 258 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 798.00 | | 269 738.00 | 515 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 258.00 | | 266 190.00 | 470 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 540.00 | | 3 548.00 | 45 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 624.00 | 100 693.00 | | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 624.00 | 100 693.00 | | 44 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 485.00 | 382 485.00 | | 382 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 582.00 | 49 804.00 | 225 778.00 | 275 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 359.00 | 44 271.00 | 49 088.00 | 93 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 819.00 | 653 042.00 | 225 778.00 | 878 819.00 |