| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 780.00 | 3 188.00 | 4 592.00 | 7 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 8 167.00 | 36 833.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 447.00 | 62 820.00 | 61 627.00 | 124 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 690.00 | 198 648.00 | 549 043.00 | 747 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 480.00 | 272 823.00 | 723 657.00 | 996 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
CF Disponibilités | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 716.00 | | 1 047 716.00 | 1 047 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 195.00 | 272 823.00 | 1 771 372.00 | 2 044 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 726.00 | | | -24 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 852.00 | -24 726.00 | | 288 852.00 |
DL TOTAL (I) | 314 126.00 | 25 274.00 | | 314 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 785.00 | 988 271.00 | | 884 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 449.00 | 130 702.00 | | 130 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 075.00 | 145 696.00 | | 288 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 268.00 | 219 811.00 | | 153 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 640.00 | | |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 585.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 247.00 | 1 620 705.00 | | 1 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 372.00 | 1 645 978.00 | | 1 771 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 828.00 | 737 061.00 | | 678 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 468.00 | | 873 824.00 | 933 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 812.00 | | 996 480.00 | 810 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 812.00 | | 872 138.00 | 810 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 126.00 | | 873 824.00 | 809 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 995.00 | 130 828.00 | | 141 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | 1 556.00 | | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 5 000.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | 124 272.00 | | 137 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 075.00 | 288 075.00 | | 288 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VC Groupe et associés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 785.00 | 106 366.00 | 778 419.00 | 884 785.00 |
VI Groupe et associés | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 574.00 | 166 012.00 | 71 562.00 | 237 574.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 247.00 | 678 828.00 | 778 419.00 | 1 457 247.00 |