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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 869.00 | | 1 570 869.00 | 1 570 869.00 |
CU Autres participations | 1 189 500.00 | | 1 189 500.00 | 1 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 918.00 | | | 1 568 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 869.00 | | | 1 570 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 000.00 | | 200 000.00 | 1 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 302 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 000.00 | | 200 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 50 014.00 | 112 500.00 | 162 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |