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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 099.00 | | 3 700 099.00 | 3 700 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 688.00 | | 258 688.00 | 258 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 787.00 | | 3 958 787.00 | 3 958 787.00 |
CU Autres participations | 3 700 099.00 | | 3 700 099.00 | 3 700 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 1 877.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 38 064.00 | 35 661.00 | | 38 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 033.00 | 2 530.00 | | 131 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 101.00 | 3 740 068.00 | | 3 871 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 384.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 1 800.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 961.00 | 52 262.00 | | 79 961.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 486.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 686.00 | 56 931.00 | | 87 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 787.00 | 3 796 999.00 | | 3 958 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 686.00 | 56 931.00 | | 87 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 933.00 | 66 526.00 | | 47 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | 464.00 | | 37 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 252 001.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 967.00 | 249 471.00 | | 268 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 033.00 | 2 530.00 | | 131 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | 99.00 | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | 99.00 | 3 700 000.00 |