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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 3 970.00 | 3 757.00 | 7 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 627.00 | 3 970.00 | 52 657.00 | 56 627.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
110 Total général Actif | 100 903.00 | 3 970.00 | 96 933.00 | 100 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
230 Autres produits | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
252 Charges sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |