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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 18 286.00 | 14 704.00 | 32 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 990.00 | 18 286.00 | 16 704.00 | 34 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
110 Total général Actif | 55 561.00 | 18 286.00 | 37 275.00 | 55 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 135.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 959.00 | 35 717.00 | | 70 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 639.00 | 2 720.00 | | 1 639.00 |
222 Production stockée | -1 482.00 | 9 603.00 | | -1 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 1 500.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 450.00 | 49 674.00 | | 78 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 636.00 | 14 541.00 | | 28 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | -553.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 22 775.00 | 16 656.00 | | 22 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 499.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 907.00 | 3 422.00 | | 14 907.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | 2 418.00 | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 711.00 | 8 745.00 | | 9 711.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 6.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 415.00 | 45 734.00 | | 79 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -964.00 | 3 940.00 | | -964.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 198.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | 2 701.00 | | -1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |