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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 1 435.00 | 4 711.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139.00 | 1 435.00 | 9 703.00 | 11 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 122.00 | | 555 122.00 | 555 122.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 032.00 | | 596 032.00 | 596 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 171.00 | 1 435.00 | 605 736.00 | 607 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | 225.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080.00 | 5 225.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 024.00 | 226 848.00 | | 421 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 11 602.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 268.00 | 34 288.00 | | 153 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 656.00 | 272 737.00 | | 600 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 736.00 | 277 962.00 | | 605 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 656.00 | 272 737.00 | | 600 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 024.00 | | | 421 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | 6 111.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 1 097.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 097.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 555 122.00 | 555 122.00 | | 555 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VI Groupe et associés | 421 024.00 | 421 024.00 | | 421 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 281.00 | 585 281.00 | | 585 281.00 |
VW T.V.A. | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 656.00 | 600 656.00 | | 600 656.00 |