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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 932.00 | 1 145.00 | 3 787.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 897.00 | 15 104.00 | 50 793.00 | 65 897.00 |
BF Prêts | 1 132 683.00 | | 1 132 683.00 | 1 132 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 939.00 | 16 249.00 | 1 191 690.00 | 1 207 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 287.00 | | 282 287.00 | 282 287.00 |
BZ Autres créances | 219 194.00 | | 219 194.00 | 219 194.00 |
CF Disponibilités | 578 417.00 | | 578 417.00 | 578 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 770.00 | | 1 133 770.00 | 1 133 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 709.00 | 16 249.00 | 2 325 460.00 | 2 341 709.00 |
CU Autres participations | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 56 800.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DH Report à nouveau | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 947.00 | 42 740.00 | | 224 947.00 |
DL TOTAL (I) | 263 787.00 | 99 540.00 | | 263 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 13 103.00 | | 31 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 395.00 | 21 360.00 | | 1 232 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 962.00 | 21 367.00 | | 181 962.00 |
EA Autres dettes | 560 614.00 | 32 920.00 | | 560 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 673.00 | 88 750.00 | | 2 061 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 460.00 | 188 289.00 | | 2 325 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 673.00 | 88 750.00 | | 2 061 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 851.00 | | 1 172 588.00 | 38 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 207 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 70 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | 36 083.00 | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 1 136 504.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 11 161.00 | 1 059.00 | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 11 161.00 | 1 059.00 | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 395.00 | 1 232 395.00 | | 1 232 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 614.00 | 560 614.00 | | 560 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UP Prêts | 1 132 683.00 | 1 132 683.00 | | 1 132 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 282 287.00 | 282 287.00 | | 282 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 209 624.00 | 209 624.00 | | 209 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 329.00 | 1 634 209.00 | 1 120.00 | 1 635 329.00 |
VW T.V.A. | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 558.00 | 2 031 558.00 | | 2 031 558.00 |