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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 3 070.00 | 6 290.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 3 397.00 | 5 849.00 | 9 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 419.00 | 6 468.00 | 18 950.00 | 25 419.00 |
BT Marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 810.00 | 6 468.00 | 180 342.00 | 186 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 628.00 | | | -135 628.00 |
DL TOTAL (I) | -115 628.00 | | | -115 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 971.00 | | | 295 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 249.00 | | | 239 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 873.00 | | 451 873.00 | 451 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 873.00 | | 451 873.00 | 451 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 994.00 | | | 594 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 628.00 | | | -135 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 213.00 | 7 491.00 | 53 001.00 | 64 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 753.00 | 63 943.00 | 6 810.00 | 70 753.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 971.00 | 239 249.00 | 53 001.00 | 295 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
ST Autres comptes | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YT Sous‐traitance | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 204.00 | | | 307 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |