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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 10 322.00 | 28 078.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 630.00 | 10 322.00 | 58 308.00 | 68 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CF Disponibilités | 3 292 269.00 | | 3 292 269.00 | 3 292 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 867.00 | | 3 333 867.00 | 3 333 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 496.00 | 10 322.00 | 3 392 174.00 | 3 402 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 520.00 | 31 816.00 | | 149 520.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | 149 520.00 | | 34 881.00 |
DL TOTAL (I) | 219 517.00 | 184 636.00 | | 219 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 051.00 | 151 475.00 | | 140 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 163.00 | 93 939.00 | | 126 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 3 588.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 149 912.00 | | 95 288.00 |
EA Autres dettes | 2 807 154.00 | 766 189.00 | | 2 807 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 657.00 | 1 165 102.00 | | 3 172 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 174.00 | 1 349 738.00 | | 3 392 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 364.00 | | 12 266.00 | 56 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | | 12 266.00 | 26 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 5 141.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 5 141.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 051.00 | 11 520.00 | 46 951.00 | 140 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028 605.00 | 3 028 605.00 | | 3 028 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 778.00 | 41 598.00 | 3 180.00 | 44 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 657.00 | 3 044 126.00 | 46 951.00 | 3 172 657.00 |