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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 052.00 | 73 384.00 | 122 667.00 | 196 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 327.00 | 73 599.00 | 272 727.00 | 346 327.00 |
BN En cours de production de biens | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 857 916.00 | | 857 916.00 | 857 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 054.00 | | 891 054.00 | 891 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 380.00 | 73 599.00 | 1 163 781.00 | 1 237 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 936.00 | 7 935.00 | | 10 936.00 |
DH Report à nouveau | -8 373.00 | -65 395.00 | | -8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 668.00 | 60 023.00 | | 450 668.00 |
DL TOTAL (I) | 611 931.00 | 161 263.00 | | 611 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 781.00 | 280 731.00 | | 259 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | 33 133.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | -102.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 059.00 | 44 340.00 | | 204 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 185.00 | 23 638.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 54 812.00 | 19 367.00 | | 54 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 850.00 | 401 108.00 | | 551 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 781.00 | 562 371.00 | | 1 163 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 291.00 | 24 308.00 | | 49 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 49.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 125.00 | 24 259.00 | | 49 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 781.00 | 20 822.00 | 106 749.00 | 259 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 864.00 | 21 804.00 | 60.00 | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 850.00 | 312 891.00 | 106 749.00 | 551 850.00 |