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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 4 058.00 | 7 708.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | 4 058.00 | 10 934.00 | 14 993.00 |
BT Marchandises | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 587 933.00 | | 587 933.00 | 587 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 595.00 | | 1 211 595.00 | 1 211 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 588.00 | 4 058.00 | 1 222 529.00 | 1 226 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
DL TOTAL (I) | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | | | 443 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 783.00 | | | 938 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 529.00 | | | 1 222 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 801.00 | | | 693 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468.00 | | 10 525.00 | 4 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | 7 846.00 | 3 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 2 679.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 3 292.00 | 4 059.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 3 292.00 | 4 059.00 | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 375.00 | 7 000.00 | 14 375.00 | 21 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 010.00 | 443 010.00 | | 443 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 148.00 | 3 155.00 | 95 993.00 | 99 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 116.00 | 167 501.00 | 134 615.00 | 302 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 328.00 | 117 102.00 | 3 226.00 | 120 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 784.00 | 693 801.00 | 244 983.00 | 938 784.00 |