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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
CU Autres participations | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406.00 | -482.00 | | -406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 088.00 | 76.00 | | 101 088.00 |
DL TOTAL (I) | 101 681.00 | 594.00 | | 101 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 798.00 | 34 420.00 | | 28 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | 45 680.00 | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 120.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 048.00 | 80 219.00 | | 62 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 729.00 | 80 813.00 | | 163 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 168.00 | 1 100.00 | | 104 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081.00 | 1 024.00 | | 3 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 088.00 | 76.00 | | 101 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 798.00 | 5 668.00 | 23 130.00 | 28 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 165.00 | 961.00 | 38 204.00 | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 048.00 | 38 918.00 | 23 130.00 | 62 048.00 |