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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 62.00 | 48.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 740 000.00 | 160 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 690.00 | 28 247.00 | 44 443.00 | 72 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | 1 217.00 | 9 621.00 | 10 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 962.00 | 769 526.00 | 262 436.00 | 1 031 962.00 |
BT Marchandises | 1 181 322.00 | 3 271.00 | 1 178 051.00 | 1 181 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | 1 980.00 | 23 434.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 140 049.00 | 30 563.00 | 109 487.00 | 140 049.00 |
CF Disponibilités | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 513.00 | 35 813.00 | 1 360 700.00 | 1 396 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 475.00 | 805 340.00 | 1 623 135.00 | 2 428 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 913.00 | -134 135.00 | | -662 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 863.00 | -528 778.00 | | 336 863.00 |
DK Provisions réglementées | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DL TOTAL (I) | 656 019.00 | 277 087.00 | | 656 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 159.00 | 525 132.00 | | 378 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 453.00 | 80 075.00 | | 106 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 605.00 | 672 551.00 | | 398 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | 84 127.00 | | 82 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 420.00 | | |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 3 990.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 116.00 | 1 368 294.00 | | 967 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 135.00 | 1 645 382.00 | | 1 623 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 519.00 | 1 368 294.00 | | 736 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 423.00 | | 2 805 423.00 | 2 805 423.00 |
FG Production vendue services | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 632.00 | | 2 815 632.00 | 2 815 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 761.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 469.00 | 279 014.00 | | 18 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 969.00 | 279 014.00 | | 21 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 941.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 740.00 | 941.00 | | 44 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 771.00 | 278 072.00 | | -22 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 002.00 | 2 814 008.00 | | 2 858 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 139.00 | 3 342 786.00 | | 2 521 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 863.00 | -528 778.00 | | 336 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 455.00 | | 60 467.00 | 980 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 1 031 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 131 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 110.00 | | | 900 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 330.00 | | 60 467.00 | 80 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 18 556.00 | 6 770.00 | 17 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 16.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 18 540.00 | 6 770.00 | 17 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 069.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 220.00 | 3 271.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 1 980.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 516.00 | 5 251.00 | 7 953.00 | 778 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 516.00 | 47 320.00 | 7 953.00 | 778 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 7 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 605.00 | 398 605.00 | | 398 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 063.00 | 147 466.00 | 230 597.00 | 378 063.00 |
VI Groupe et associés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 116.00 | 736 519.00 | 230 597.00 | 967 116.00 |