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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 419.00 | | 6 598 419.00 | 6 598 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CF Disponibilités | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 373.00 | | 323 373.00 | 323 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 792.00 | | 6 921 792.00 | 6 921 792.00 |
CU Autres participations | 6 598 419.00 | | 6 598 419.00 | 6 598 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 782 567.00 | 4 443 192.00 | | 4 782 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 158.00 | 2 907.00 | | 96 158.00 |
DG Autres réserves | 1 827 005.00 | 55 239.00 | | 1 827 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 1 865 017.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 087.00 | 6 366 354.00 | | 6 919 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 300.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705.00 | 11 357.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 792.00 | 6 377 711.00 | | 6 921 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 273 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 273 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 442 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 442 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 831 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 42 155.00 | | 15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 003.00 | 6 363 754.00 | | 90 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 805.00 | 4 498 737.00 | | 31 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 1 865 017.00 | | 58 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 043.00 | | 640 376.00 | 5 958 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 598 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 043.00 | | 640 376.00 | 5 958 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |